- Services aux entreprises et services de gouvernance ;
- Administration corporate de fonds : prise en charge des tâches administratives liées aux structures de fonds et aux sociétés de gestion ;
- Comptabilité et reporting de fonds* : tenue des comptes, calcul de la valeur liquidative et l’établissement des rapports financiers des fonds et SPV ;
- Services d’agent de transfert et communication avec les clients* : onboarding des investisseurs, traitement des transactions des investisseurs, mise à jour du registre des investisseurs et reporting des investisseurs ;
- Suivi et gestion de trésorerie ;
- Rapports réglementaires : garantie du respect des exigences réglementaires.
*Les services de fonds fournis aux structures de fonds réglementées sont assurés par Reference Financial Services S.A.